Fundamental analysis forex tutorial investopedia

دروس الفوركس: التحليل الفني أمب تيشنيكاي المؤشرات محتوى الشريك ما هو محتوى الشريك تستضيف إنفستوبيديا مقالات من ناشرين آخرين في مجال الاستثمار والمعلومات المالية في جميع أنحاء الصناعة. في حين أننا لا نملك السيطرة التحريرية على محتواها، ونحن نفعل بيطري مقالاتها للتأكد من أنها مناسبة لزوارنا. من قبل إنفستوبيديا الموظفين واحد من المبادئ الأساسية للتحليل الفني هو أن العمل السعر التاريخي يتوقع عمل السعر في المستقبل. وبما أن سوق الفوركس هو سوق يعمل على مدار 24 ساعة، فإن هناك كمية كبيرة من البيانات التي يمكن استخدامها لقياس نشاط الأسعار في المستقبل، وبالتالي زيادة الدلالة الإحصائية للتوقعات. وهذا يجعلها السوق المثالي للتجار الذين يستخدمون الأدوات التقنية، مثل الاتجاهات والرسوم البيانية والمؤشرات. (لمعرفة المزيد، انظر مقدمة التحليل الفني ورسم طريقك إلى عوائد أفضل). من المهم أن نلاحظ أنه، بشكل عام، لا يزال تفسير التحليل الفني هو نفسه بغض النظر عن الأصول التي يجري رصدها. هناك حرفيا مئات الكتب المخصصة لهذا المجال من الدراسة، ولكن في هذا البرنامج التعليمي ونحن سوف تلمس فقط على أساسيات لماذا التحليل الفني هو مثل أداة شعبية في سوق الفوركس. كما نوقشت تقنيات محددة للتحليل الفني في الدروس الأخرى، وسوف نركز على المزيد من جوانب الفوركس محددة من التحليل الفني. التحليل الفني الخصومات كل شيء خصوصا في الفوركس الحد الأدنى من عدم الاتساق في السعر هناك العديد من اللاعبين الكبار في سوق الفوركس، مثل صناديق التحوط والبنوك الكبيرة، أن جميع أنظمة الكمبيوتر المتقدمة لمراقبة باستمرار أي تناقضات بين أزواج العملات المختلفة. ونظرا لهذه البرامج، فمن النادر أن نرى أي تناقض كبير تستمر لفترة أطول من بضع ثوان. العديد من التجار يتحولون إلى التحليل الفني الفوركس لأنه يفترض أن جميع العوامل التي تؤثر على السعر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والنفسي - قد تم بالفعل إدراجها في سعر الصرف الحالي من قبل السوق. مع الكثير من المستثمرين والكثير من المال تبادل اليدين كل يوم، والاتجاه وتدفق رأس المال هو ما يصبح مهما، بدلا من محاولة تحديد معدل منخفض. الاتجاه أو المدى أحد أكبر أهداف التجار الفنيين في سوق الفوركس هو تحديد ما إذا كان زوج معين سوف يتجه في اتجاه معين، أو إذا كان سوف يسافر جانبيا ويبقى نطاقا محددا. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد هذه الخصائص هي رسم خطوط الاتجاه التي تربط المستويات التاريخية التي منعت معدل من رأس أعلى أو أقل. وتستخدم هذه المستويات من الدعم والمقاومة من جانب التجار الفنيين لتحديد ما إذا كان الاتجاه المعطى، أو عدم وجود اتجاه، سيستمر. بشكل عام، أظهرت أزواج العملات الرئيسية - مثل ور / أوسد و أوسد / جبي و أوسد / تشف و غبب / أوسد - أكبر خصائص الاتجاه، في حين أن أزواج العملات التي أظهرت تاريخيا احتمالا أكبر بأن تصبح مرتبطة بمجال كانت تعبر العملة (أزواج لا تنطوي على الدولار الأمريكي). يظهر الرسمان البيانيان أدناه الطبيعة القوية للاتجاه لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مقابل الين الياباني مقابل الفرنك السويسري مقابل الفرنك السويسري (ور / تشف). من المهم لكل تاجر أن يكون على بينة من خصائص الاتجاه والمدى، لأنها لن تؤثر فقط على ما يتم تداولها أزواج، ولكن أيضا ما هو نوع من الاستراتيجية التي ينبغي استخدامها. (لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، انظر اتجاه التداول أو المدى) الرسم البياني التي تم إنشاؤها بواسطة E - إشارة. التحليل الأساسي: ما هو الشريك المحتوى ما هو محتوى الشريك إنفستوبيديا تستضيف مقالات من غيرها من الناشرين الاستثمار والمالية المعلومات في جميع أنحاء الصناعة. في حين أننا لا نملك السيطرة التحريرية على محتواها، ونحن نفعل بيطري مقالاتها للتأكد من أنها مناسبة لزوارنا. بي إنفستوبيديا ستاف في هذا القسم سنقوم بمراجعة أساسيات التحليل الأساسي، ودراسة كيف يمكن تقسيمها إلى عوامل كمية ونوعية، وإدخال موضوع القيمة الجوهرية واستنتاج مع بعض من أوجه القصور في استخدام هذه التقنية. أساسيات جدا عندما نتحدث عن الأسهم، والتحليل الأساسي هو الأسلوب الذي يحاول تحديد قيمة الأمن من خلال التركيز على العوامل الكامنة التي تؤثر على الأعمال الفعلية للشركة وآفاقها المستقبلية. على نطاق أوسع، يمكنك إجراء تحليل أساسي على الصناعات أو الاقتصاد ككل. ويشير المصطلح ببساطة إلى تحليل الرفاه الاقتصادي للكيان المالي بدلا من تحركات الأسعار فقط. يخدم التحليل األساسي لإلجابة عن األسئلة، مثل: هل عائدات الشركة تنمو 13 هل تحقق أرباحا 13 هل هي في وضع قوي بما فيه الكفاية للتغلب على منافسيها في المستقبل 13 هل هي قادرة على سداد ديونها 13 هل تحاول اإلدارة طهي الكتب 13 13 بالطبع، هذه هي الأسئلة المعنية جدا، وهناك حرفيا مئات الآخرين قد يكون لديك عن الشركة. كل شيء يتجلى حقا في سؤال واحد: هل أسهم الشركة في استثمار جيد فكر في التحليل الأساسي كأداة لمساعدتك في الإجابة على هذا السؤال. ملاحظة: يستخدم مصطلح التحليل الأساسي في معظم الأحيان في سياق الأسهم، ولكن يمكنك أداء تحليل أساسي على أي أمن، من السندات إلى مشتق. طالما أنك تنظر إلى الأساسيات الاقتصادية، فإنك تقوم بتحليل أساسي. ولأغراض هذا البرنامج التعليمي، يشار دائما إلى التحليل الأساسي في سياق المخزونات. أساسيات: الكمية والنوعية هل يمكن أن تحدد التحليل الأساسي كما بحث أساسيات، ولكن هذا لا اقول لكم الكثير كله إلا إذا كنت تعرف ما هي الأساسيات. وكما ذكرنا في المقدمة، فإن المشكلة الكبيرة في تحديد الأساسيات هي أنه يمكن أن يتضمن أي شيء يتعلق بالرفاه الاقتصادي للشركة. وتشمل العناصر الواضحة أشياء مثل الإيرادات والأرباح، ولكن الأساسيات تشمل أيضا كل شيء من حصة الشركة في السوق إلى جودة إدارتها. ويمكن تصنيف العوامل الأساسية المختلفة إلى فئتين: كمي ونوعي. والمعنى المالي لهذه المصطلحات ليس كل ما يختلف عن تعريفاتها العادية. هنا هو كيف يعرف قاموس مسن إنكارتا المصطلحات: الكمية التي يمكن قياسها أو التعبير عنها من الناحية العددية 13 ذات صلة أو تستند إلى نوعية أو طابع شيء، في كثير من الأحيان بدلا من حجمه أو كميته. 13 في سياقنا، فإن الأسس الكمية هي خصائص رقمية وقابلة للقياس عن نشاط تجاري. من السهل أن نرى كيف أكبر مصدر للبيانات الكمية هي البيانات المالية. يمكنك قياس الإيرادات والربح والأصول وأكثر من ذلك بكثير مع دقة كبيرة. التحول إلى أساسيات النوعية، وهذه هي العوامل الملموسة أقل المحيطة الأعمال التجارية - أشياء مثل نوعية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين التنفيذيين الرئيسيين، والاعتراف اسم العلامة التجارية، وبراءات الاختراع أو تكنولوجيا الملكية. الكمي يلتقي النوعي ليس التحليل النوعي أو الكمي أفضل بطبيعته من الآخر. وبدلا من ذلك، فإن العديد من المحللين يعتبرون عوامل نوعية بالاقتران مع العوامل الكمية والكمية. خذ شركة كوكا كولا، على سبيل المثال. عند فحص مخزونها، قد ينظر المحلل في الأسهم توزيعات الأرباح السنوية، ربحية السهم، نسبة السعر إلى الربحية والعديد من العوامل الكمية الأخرى. ومع ذلك، لن يكون هناك تحليل لكوكا كولا كاملة دون الأخذ بعين الاعتبار الاعتراف بالعلامة التجارية. يمكن لأي شخص أن يبدأ شركة تبيع السكر والماء، ولكن عدد قليل من الشركات على الأرض معترف بها من قبل المليارات من الناس. من الصعب وضع إصبعك على بالضبط ما هو علامة تجارية فحم الكوك يستحق، ولكن يمكنك أن تكون على يقين من أن عنصر أساسي يسهم في نجاح الشركة المستمر. مفهوم القيمة الجوهرية قبل أن نحصل على أي أبعد من ذلك، علينا أن نعالج موضوع القيمة الجوهرية. واحدة من الافتراضات الأساسية للتحليل الأساسي هو أن السعر في سوق الأسهم لا يعكس تماما قيمة الأسهم الحقيقية. بعد كل شيء، لماذا كنت تفعل تحليل الأسعار إذا كان سوق الأوراق المالية صحيحة دائما في المصطلحات المالية، وتعرف هذه القيمة الحقيقية باسم القيمة الجوهرية. على سبيل المثال، دعونا نقول أن الأسهم الشركة كان يتداول في 20. بعد القيام الواجبات المنزلية واسعة النطاق على الشركة، يمكنك تحديد أنه حقا يستحق 25. وبعبارة أخرى، يمكنك تحديد القيمة الجوهرية للشركة ليكون 25. هذا هو واضح ذات الصلة لأن المستثمر يريد شراء الأسهم التي تتداول بأسعار أقل بكثير من قيمتها الجوهرية المقدرة. هذا يقودنا إلى واحدة من الافتراضات الرئيسية الثانية من التحليل الأساسي: على المدى الطويل، فإن سوق الأسهم تعكس الأساسيات. ليس هناك نقطة في شراء الأسهم على أساس القيمة الجوهرية إذا كان السعر أبدا عكس تلك القيمة. لا أحد يعرف كم من الوقت على المدى الطويل هو حقا. يمكن أن يكون أيام أو سنوات. هذا هو التحليل الأساسي. من خلال التركيز على عمل معين، يمكن للمستثمر تقدير القيمة الجوهرية للشركة وبالتالي العثور على الفرص حيث انه أو انها يمكن شراء بسعر مخفض. إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن الاستثمار سوف تسدد بمرور الوقت مع اقتراب السوق حتى الأساسيات. المجهولون الكبيرون هم: 1) أنت لا تعرف إذا كان تقديرك للقيمة الجوهرية هو الصحيح و 2) أنت لا تعرف كم من الوقت سيستغرق للقيمة الجوهرية ليتم تنعكس في السوق. الانتقادات للتحليل الأساسي تأتي الانتقادات الأكبر للتحليل الأساسي في المقام الأول من مجموعتين: مؤيدي التحليل الفني والمؤمنين بفرضية السوق الفعالة. التحليل الفني هو الشكل الرئيسي الآخر للتحليل الأمني. لم تكن في الحصول على الكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع. (المزيد من المعلومات متاحة في مقدمة إلى التحليل الفني التعليمي.) ببساطة، المحللين التقنيين قاعدة استثماراتهم (أو، على نحو أدق، حرفهم) فقط على السعر والحجم تحركات الأوراق المالية. باستخدام الرسوم البيانية وعدد من الأدوات الأخرى، فإنها تتداول على الزخم، وليس الاهتمام بالأساسيات. في حين أنه من الممكن استخدام كل التقنيات في الجمع، واحدة من المبادئ الأساسية للتحليل الفني هو أن السوق تخفيض كل شيء. وبناء على ذلك، يتم تسعير جميع الأخبار عن شركة بالفعل في الأسهم، وبالتالي تحركات أسعار الأسهم تعطي المزيد من التبصر من العوامل الأساسية الكامنة وراء الأعمال نفسها. غير أن متابعي فرضية السوق الفعالة لا يتفقون عادة مع المحللين الأساسيين والتقنيين. وتدعي فرضية السوق الفعالة أنه من المستحيل أساسا إنتاج عائدات ضرب السوق على المدى الطويل، إما من خلال التحليل الأساسي أو الفني. والأساس المنطقي لهذه الحجة هو أنه نظرا لأن السوق يبيع جميع الأسهم بكفاءة على أساس مستمر، فإن أي فرص للعوائد الزائدة المستمدة من التحليل الأساسي (أو التقني) ستبطل على الفور تقريبا من قبل الأسواق العديد من المشاركين، مما يجعل من المستحيل على أي شخص لتفوق بشكل ملموس على السوق على المدى الطويل. تعلم كيفية الاستثمار عن طريق الاشتراك في النشرة الإخبارية أساسيات الاستثمارفوريكس تعليمي: سوق الفوركس سوق العملات الأجنبية (الفوركس أو الفوركس قصيرة) هي واحدة من الأسواق الأكثر إثارة وسريعة الخطى حولها. وحتى وقت قريب، كان تداول العملات الأجنبية في سوق العملات مجالا للمؤسسات المالية الكبيرة، والشركات، والمصارف المركزية. وصناديق التحوط والأفراد الأثرياء للغاية. وقد تغير ظهور الإنترنت كل هذا، والآن من الممكن للمستثمرين المتوسط ​​لشراء وبيع العملات بسهولة مع النقر على فأرة من خلال حسابات الوساطة على الانترنت. وعادة ما تكون تقلبات العملة اليومية صغيرة جدا. وتحرك معظم أزواج العملات أقل من سنت واحد في اليوم، مما يمثل أقل من 1 تغيير في قيمة العملة. وهذا يجعل من النقد الأجنبي واحدة من الأسواق المالية الأقل تقلبا حولها. لذلك، يعتمد العديد من مضاربي العملات على توافر قوة هائلة لزيادة قيمة الحركات المحتملة. في سوق الفوركس التجزئة، يمكن أن تكون رافعة مالية بقدر 250: 1. يمكن أن تكون الرافعة المالية العالية محفوفة بالمخاطر للغاية، ولكن بسبب التداول على مدار الساعة والسيولة العميقة. استطاع وسطاء النقد الأجنبي أن يرفعوا مستوى الصناعة بشكل كبير من أجل جعل الحركات ذات مغزى لتجار العملات. وقد ساعدت السيولة المتطرفة وتوافر الرافعة المالية العالية على تحفيز نمو الأسواق السريع وجعلها المكان المثالي لكثير من التجار. يمكن فتح المراكز وإغلاقها في غضون دقائق أو يمكن أن تعقد لعدة أشهر. وتستند أسعار العملات إلى الاعتبارات الموضوعية للعرض والطلب ولا يمكن التلاعب بها بسهولة لأن حجم السوق لا يسمح حتى لأكبر اللاعبين، مثل المصارف المركزية، بتحريك الأسعار عند الإرادة. سوق الفوركس يوفر الكثير من الفرص للمستثمرين. ومع ذلك، لكي يكون ناجحا، يجب على متداول العملات أن يفهم الأساس وراء تحركات العملة. الهدف من هذا البرنامج التعليمي الفوركس هو توفير الأساس للمستثمرين أو التجار الذين هم الجدد في أسواق العملات الأجنبية. كذلك تغطية أساسيات أسعار الصرف، وتاريخ الأسواق والمفاهيم الأساسية التي تحتاج إلى فهم من أجل أن تكون قادرة على المشاركة في هذا السوق. حسنا أيضا المغامرة في كيفية بدء تداول العملات الأجنبية وأنواع مختلفة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها.